近期,中国证券业协会下发《关于加强证券基金经营机构债券投资交易监测的通知》(中证协发〔2018〕230号),要求进一步规范证券基金经营机构参与债券投资交易业务,将协同中基协加强对证券基金经营机构债券投资交易业务的监测,要求各机构按相关通知要求及时完成数据报送工作。本次针对开展债券现券交易、债券回购、债券远期和债券借贷交易业务的证券基金经营机构及相关子公司。

本次要求的数据报送分两期,一期要求在10月份完成数据第一次报送,二期根据数据监测平台建设进度另行通知。

报送任务篮子蹭蹭上涨

目前报送任务已经非常繁重,日报、周报、月报、季报、年报……,除了每个工作日要等业务系统结算后报送日报数据的,一到月初报送期还经常加班加点,放假也不安心。

这次中证协要求的报送报表包括两张周报、六张月报及三张T+1的临时报表。报送任务”篮子”里又加十几张表,不知道报送的小哥哥、小姐姐还好么?

金证监管报送平台 轻松报送

我们金证· 融汇通金的工程小哥哥们,一接到中证协的通知,立马根据中证协的要求完成了相关报表的开发,助力证券基金经营机构快速完成报表填报、合规勾稽、报表生成等工作,全流程系统自动化完成。

每到报送期只需要鼠标一点审核勾稽结果,就可以直接导出符合监管要求的报表,平常四五天的工作,现在十分钟就可以完成。惊不惊喜,意不意外!

专业的监管报送平台

金证监管报送平台是针对证券基金投资机构的监管报送任务需求所研发的,助力证券基金投资机构报送人员从繁重、紧急、重复的工作中解放出来,同时实现流程化管理报送任务、规范管理报送数据。

日常报送流程

系统采用流程化设计,协助报送领导及报送人员统筹管理整个报送任务。项目实施时已经把报送任务和数据采集任务配置好,到报送期系统就自动执行报送任务,全自动从各个业务系统内采集相应的报送数据,并按照行业规范的统一口径标准完成数据的清洗、转换。证券基金经营机构工作人员只需要轻点勾稽校验按扭完成数据勾稽,导出相应报表即可,其它一切工作都交由系统自动完成,速度、准确和规范都是杠杠的!

监管报送平台由金证平台子公司融汇通金搭建,支持各大监管机构要求的所有监管报表,包括监管会、中证协、中基协等等监管机构要求的日报、周报、月报、季报、年报等,通通搞定!

还有彩蛋

平台配有性能优异的ETL工具,支持从各种主流业务系统自动采集数据,全自动采集无需人工处理即可完成。

针对本次中证协报送要求,相关数据需要从自营估值、资管估值、O32和资讯等系统取数,我们拥有多年的系统集成经验,市场上主流的系统都能完美集成及实现取数。

对于无法提供数据源的数据,我们提供自主研发的报送专用的报表工具用于数据补录,报表工具是类EXCEL设计可以快速上手,包含细致的权限管理,可精确控制每个单元格的查看及填写权限;除了可以手工补录,当然,也可以通过EXCEL等文档导入数据。

除此之外,还有很多超实用功能等待你来了解哦~~